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我炒股比较厉害,尤其是短线,悟到了很多东西,想以交易员为生,靠谱吗?

提问时间:2023-07-05 02:18关键词:靠谱

我炒股比较厉害,尤其是短线,悟到了很多东西,想以交易员为生,靠谱吗?

点赞1、珠海市 网友:空谈感伤

炒股比较厉害,有多厉害呢。

牛市里厉害,还是熊市里,还是都厉害。

交易员这口饭,现在吃的人越来越少了。

因为能赚到钱的,不爱做交易员,业绩分成比例太低。

而赚不到钱的交易员,又做不了太久。

但这都不是关键,关键在于下面几个方面。

1、压根不了解交易员这个职业。

很多人理解的交易员,主要是操盘手。

先不说这种理解对不对,就操盘手每天干什么,很多人都不理解。

你以为的操盘手,每天盯着三个五个屏幕,看着全市场的股票,在那边啪啪啪地敲击键盘做交易。

实际上,绝大多数的高频交易都是系统自动做的,根本不需要操盘手。

极个别的资金操盘,如果用了操盘手,也并不是让操盘手自主操盘,大多都是有交易策略的触发机制的。

当股票出现了某些情况时,交易自动触发,然后开始操盘手才会做交易。

操盘手的交易,是尽量买在低点,尽量卖在高点,而交易策略本身,并不是操盘手制定的。

操盘手,或者说是交易员,本身就是根据指令行事,服从指令办事。

你可以理解为,在大框架下做小动作,达成超额收益。

有大部分的自主权,但大部分权力并不在自己手上,所以实际落地到最后的奖金分成,占比也只是一小部分而已。

优秀的交易员,相对比较冷酷,研究的也是超短线的情绪波动,能够在最短的时间内做出反应,然后精准地进行操作,把利益最大化,把损失降到最低。

这就是交易员的价值。

而不是把交易员当成股神,在4000多家股票中翻滚,寻找哪只股票要涨停,抢先买入。

绝大多数的交易策略,其实都是既定存在的,交易员主要是在优秀的执行层面上。

大家理解的操盘手,在90年代,00年代,其实有很多,但在当今的市场内,其实真的不多了。

所以呢,先搞明白交易员大概是做什么的,再去想自己能不能做个交易员。

那些炒股厉害,悟到很多东西,都不是你能做交易员的门槛。

2、压根不具备做交易员的素质。

即便是做交易员,也是要有最基础素质模型的。

很多人以为,自己超过几年股票,就能做交易员了。

或者说,在一段时间内赚到一点钱,好像算是悟到什么方法了,就能做交易员了。

炒股好的,可以去做职业股民,相比做交易员,还是差了点。

绝大多数的交易员,都是经过专业训练的。

这就好像打篮球一样,需要每天投篮,形成肌肉记忆,才可以在任何位置都尽量掌控好力度,把球精确地投出去。

交易员,不仅需要过硬的心理素质,还需要不断地进行类似实盘交易演练,去增加交易的记忆。

交易员需要承受高频交易的压力,不断地进行类似实盘交易,然后才有可能脱颖而出。

即便他们在实际操盘中,每天只做3-5笔交易,甚至更少,但一定要有高频交易的素质。

交易员不仅需要经过专业的训练,而且还要有一定的从业背景。

很多人说,做交易,又不需要有什么背景,我交易厉害就行了。

其实不然,半科班出生的人,且热爱交易,具备交易基础素养的人,才是最适合做交易员的。

那些野生的交易员,都是怀揣着所谓坐庄梦想,甚至是操纵股票梦想的,容易在正式交易的途中冒进,然后犯错误。

真正具备交易员素养的,同时愿意安分守己的做个交易员的,其实不多。

大部分人都具有自己的想法,觉得自己很厉害,想要去一个地方做交易员,实践自己的理论和伟大梦想。

但事实上这部分人,又没有操作过任何大资金,甚至没有穿越过牛熊,只适合自己做做野生操盘手。

所以,很多人基本上是不具备成为交易员的素养的,也就不太可能成为交易员。

3、压根没有交易员对应的能力。

操盘你那个芝麻绿豆的账户,和操盘几千万,甚至几个亿,完全不是一回事。

如果你已经把自己的账户炒到几千万了,也就没有必要委身去做个交易员了。

大部分想做交易员的人,都是初出茅庐,可能在牛市里靠某些理论方法去赚了一些钱。

这些理论,如果成立,那么你的未来可以直接通过你的模型,带来直接的收益。

但绝大多数情况下,那些所谓炒股比较厉害,又想做交易员的人,往往拿的都是并不成熟的交易模型。

这类交易模型,在大资金盘的情况下,在熊市里,都会失灵,甚至巨亏。

其次,交易员本身还需要很多临时应变的能力,包括承受能力。

瞬间几百万的亏损,很有可能会让你的心理承压,最终做出错误的决策。

那些正确的决策,都是建立在可以承受的盈利和损失范围内的,交易一定会因为资金量而变形。

更何况,资金量绝对了交易策略,大资金的交易策略,本质上会有很大的不同点,普通的野生交易员,压根不具备驾驭能力。

即便只是乖乖听话的操作,瞬间内成交上千万资金,也是很难操作的。

如果是多账户的交易操盘,那难度就更高了,需要的交易能力也就更高了。

交易员这口饭,其实是个金饭碗,但并不是普通人能端得起的金饭碗。

说它是金饭碗,因为好的交易员几乎不可能失业,基本的薪资也很高。

之所以说普通人端不起,是因为金饭碗,需要用一双金手去捧着。



如果一套交易策略真的很厉害,牛熊市又都适用,那么理论上压根不需要做什么交易员。

假设有10万本金,优秀的短线交易模式,年化收益率50%。

那么,5年后,投资累计是76万,10年后,576万,20年后,3.32亿。

但实际情况,投资的收益率曲线,是无法实现长期复利的。

造成这种情况,主要有三个原因。

1、交易市场的变化。

股票交易市场,一定不是一帆风顺的市场,每一年的格局都是不一样的。

牛市里,实现50%的收益率很容易,但是遇到了熊市,能够保本就是一种本事。

所以,长期保持50%的收益率,肯定是不现实的,综合年化收益率达到50%,都是非常困难的。

如果,连续两年收益率50%,第三年遇上大熊市,收益率-50%,那么总的收益率是(1+50%)(1+50%)(1-50%)=1.125。

实际收益仅有12.5%,年化收益仅有4.17%,还不如某些银行理财。

交易市场的变化,不仅在于牛熊市,还在于市场的环境变化,投资风格的变化。

90年代,还有不设涨停限制的时代,50%年化收益,完全有可能。

但凡投资风格激进,资金量足够影响市场,就很好赚钱。

到了00年代,除了06-07年的大牛市,其他时间的股票走势波动都不大,要做到50%,就很难,08年股灾,更是几乎不可能。

这个时候的投资风格,已经全面转向题材炒作了。

到了10年代,除了14-15年的大牛市以外,市场总体的走势都是小涨小跌,想要稳定50%的收益,就必须要精选个股,难度其实也不小。

这个时候的投资风格,又变成了题材为基础,业绩为逻辑的炒作。

投资风格的变化,让市场的交易策略发生变化,未来市场的投资风格还会继续变化,所以必须要与时俱进。

除了投资风格,市场的资金也在变化。

从最早的大户为主流,到热钱游资入场,到后来公募基金、私募基金的发展,到险资入市,社保养老金入市,市场的资金越来越多样性。

这两年,北上资金也成了整个资金的风向标,起着重要的作用。

整个市场变化是非常明显的,交易策略一定是会改变的。

2、交易体量的变化。

这里的交易体量,可以理解为两方面。

一方面是指数的交易体量,从几千亿,到几万亿,到现如今的80万亿。

这意味着整个市场扩容后,股票的数量暴增,选股的难度也暴增。

从几只股票,到百只股票,再到现在4000多家上市公司,光选股这件事,就完全变了。

原本都是根据股票走势的强弱来选股,因为强势股就那么多。

现如今有很多资金开始做市值选股,业绩选股,题材选股,多个分类,多种维度进行筛选。

毕竟4000多家,要买哪家,哪些家,选择起来还是非常困难的。

市场体量的变化,带来的选股变化特别明显,整个逻辑都发生了天翻地覆的改变。

同时,市场体量的扩容,还让资金越发渺小起来。

本来30万亿的市场,30亿占比万分之一,现如今80万亿的市场,同样是30万亿资金的影响力,就少了一大半。

当资金的影响力发生变化的时候,整个体系业态就发生了翻天覆地的变化。

交易体量的变化,还体现在资金体量的变化上。

如果长期投资都有不错的收益率,那么掌控的资金,一定会越来越多。

从几万,到几十万,到几百万,到几千万,甚至几亿。

资金体量的变化,决定了交易策略必须改变,否则将无法生存。

几十万跟风一只股票,完全没有问题,也没人在意,但是几百万呢,就会影响股价的波动。

等几千万的时候,已经可以把一只小市值个股给打涨停了,要是几亿了,甚至可以操控股价了。

资金体量的裂变,结果就是原本的方式方法,会被迅速淘汰。

因为操盘的难度发生了很大的变化,也就会影响到最终的交易策略。

3、交易策略的变化。

交易策略本身,和资金的多少有着密切的联系。

资金量如果小,市场上筹码很多,直接买就完了。

而当你的资金体量很大的时候,你要入场,筹码都没有。

这就是为什么一些长期资金愿意在下跌的时候买入股票,因为股票一旦涨上去,跟风盘就把筹码抢光了,压根轮不到大资金。

与其坐以待毙,还不如在下跌的过程中去承接筹码。

所以,长线投资的资金,往往是左侧入场的,右侧入场的都是偏短线。

别看一些股票市值千亿,但是真正意义上的流通股,可能也就几十亿。

所以大资金在买入股票的时候,一定会有很多的策略上的调整,熊市布局就是一种思路。

另外,由于市场资金越来越多,抢筹的情况时有发生,这也同样会导致交易策略的变化。

选股也好,买卖策略也罢,本质上都是交易策略的一部分。

在如今越来越复杂的股票交易市场里,这一些都在不断的变化。

你觉得自己通过悟,有了进一步的认知,殊不知市场早就走在你的前头了,变化早就来了。

交易策略一定是要动态调整的,只不过市场变化快慢,决定了是微调,还是整套推翻。

交易策略,本质上要符合市场主流的交易风格。

就比如,前几年主要的风格在于炒作白马,最近一年主要是炒作高成长预期,前一个月主要炒作的是妖股。

不同阶段,受倒了宏观环境和资金面的影响,主流的交易风格,就会发生一次改变。

时间久了,原本那套成熟的交易理论,适用性就会一步步地下降,最终沦为鸡肋。

只有不停的打磨交易系统,才有可能和时代一起进步和发展,确保交易策略的有效性。

即便策略的大框架不变,细节上也是需要与时俱进的调整。



如果你觉得自己炒股很厉害的时候,建议你一定要重新思考几个问题。

1、自己到底是不是靠运气赚了钱?

买卖股票的依据是什么,选股的依据是什么,到底是误打误撞,还是实力的体现。

这一点很重要,因为自信是好事,自大的结果往往是亏的血淋淋。

2、自己的交易策略,资金放大十倍还是不是适用?

从10万到100万很快,从100万到1000万却很慢。

或者说,短线暴富比起慢慢变富要容易。

资金体量越大,交易难度越大,交易的风格也就越求稳。

3、自己的交易策略,有没有经历过熊市的考验?

如果你的赚钱方式方法,都是在牛市里,那么这一套交易策略,是不是适合熊市,一定得打个问号。

熊市是所有交易策略的试金石,好的交易策略,一定会提示你在熊市里减仓,甚至是空仓。

4、未来市场变化,这套交易策略的胜算还有多少?

市场如果发生动态变化,这套交易策略还有没有效果。

市场风格出现切换,交易策略还有没有持续性。

就比如二八切换,如果是长期的,交易策略是不是就需要改变了。

5、如果炒股能赚钱,那么到底是给自己炒,还是替别人炒?

最后一条,如果自己炒股真的能赚钱,你还会不会替别人去炒股。

因为交易员本身,就是一个替别人去做交易的角色。

在赚到钱的情况下,可以选择自己赚钱,也可以选择帮别人赚钱。

至于哪一种更好,见仁见智,每一个都可以存活,都有机会真正地赚到钱。

股票交易本身,不能太浮躁,更不能太飘,因为你不知道风口什么时候会停,只有努力打磨自己的交易系统,才有可能立足于不败之地。

点赞2、河池市 网友:青衫耳闻

问个问题,你都这么牛逼了。应该已经极其富裕了,为什么还需要去做交易员呢?你应该快乐的享受生活,赚钱如此容易,可以做很多好玩的事情,何必还要去做交易员呢?

点赞3、萍乡市 网友:大帅气☉

比较厉害是个形容词,到底有多厉害?没有数据就没有发言权。

之前有个朋友跟我说,他2020年度盈利69%,2021年至今盈利61%,盈利率都很高,问我能不能全职炒股?

咱们复盘一下这两个时间段上证指数涨幅,2020年上证指数上涨了13.8%,2021年到目前截至上涨3.43%,他的盈利率已经远超上证指数。只看数据确实说明他是有交易水平的,但能否以炒股为生,还有几个关键点。

第一:盈利是否具有偶然性?

2020年疫情爆发,医疗股大涨,疫情被控制住之后经济复苏,新能源汽车以及光伏产业这些板块都出现了大幅的上涨,2020年涨幅最大的股票是英科医疗,涨幅1481%。

2021年涨幅最大的板块是钢铁板块,截止到2021年9月份,涨幅达到96.98%,其实一直以来钢铁板块都是市场上最不受待见的一个板块,一直震荡,根本不涨。

有涨幅好的,就有涨幅差的,2020年地产和银行板块表现就很差。

说这些是想表达:

如果他这两年是因为误打误撞进了一个好的股票板块才盈利,但股票板块涨跌是有周期性的,遇到板块下跌,就会亏损了,盈利不能持续下去。就像2015年牛市的时候,很多新手散户都在股市中赚钱,那时候赚钱不是炒股水平高,只是行情好,盈利就是偶然性的,这样就不能进行全职交易。

第二:本金大小对交易有影响。

炒股厉害,得看你的本金是多少。用5w赚到60%,并不代表用50w也能赚到60%。

举一个交易中的例子。

一个月薪1w的交易者,用5w炒股。行情不配合的时候,账户回撤50%,亏损2.5w,等于他两个半月的工资,这些亏损对这名交易者的压力不会太大,(毕竟每个月赚1w)基本不会恐惧,交易状态会很好,坚持持仓,同时又可以稳定工作,慢慢等到行情上涨,最终能赚到钱。

如果这名交易者用50万炒股,账户回撤50%,亏损就是25w,等于他两年多的工资(两年不吃不喝才能攒够亏损)。这样的浮亏对这名交易者的压力就会非常大,会恐惧,会患得患失,这时交易者想的不赚钱,是行情回调能保本就谢天谢地了,甚至少亏一点都能接受。交易状态这么差,很难坚持持仓,也就赚不到钱。

道理就像跑马拉松,轻装上阵能跑下来,负重的时候则未必。

第三点:你有多少本金?

全职交易者的交易盈利就是他全部收入来源。每个家庭都有固定的开支,比如一家人上有老下有小,一年需要开支30w。如果你年化收益率是60%,那也至少需要50w本金,才能赚到最基本的家庭开销。没有这样的本金去全职交易,赚到的钱就入不敷出,当然不能全职交易。

总结:

这三个点,请大家在全职交易之前,必须要认真思考,自己的情况自己最了解,参照这三个点能不能全职交易,相信就有答案了。

点赞4、兰州市 网友:别勉强

以交易为生的问题:

1、交易资金和生活费用,长期的年均收益做到30%就不错了,如果1年要15万的生活费用,交易资金就要50万,这还是理论化,生活费用的支出是不间断的,谁能保证每个月都盈利?除了交易资金之外,还要至少1年的生活费用;

2、家庭和周边的不理解,以我为例,原来在职场混得还可以,最近1年全职交易,家里和周边都不认可我的状态,人是社会性的动物,要和周边沟通交流才是正常的生活状态;

3、心态的变化,会感觉和社会脱节,人变得有些自闭,偶尔脾气还会很差,这和原来的我有所不同;

4、实现长期盈利的概率很低,JYZJ网站2月2日数据,7025个参赛者有1081个盈利,盈利概率15.4%,而且从资金曲线看,大部分是靠幸运而非实力,靠实力实现长期盈利的并不多;

5、交易的学习期很长而且不确定,至少要3-5年,而且不同于其它行业有比较确定的时间,比如开3年车,驾驶技术就会很熟练,但交易不是这样的,稍有经验的都能秒懂,很多人就倒在黎明前的黑暗里;

如果可以,不建议全职交易。

点赞5、兴宁市 网友:乄恨别璃

遇到知己了,不得不答:首先声明我觉得我炒股也很厉害,算是悟道级别的

先说一下我的最佳战绩2014年底至2015年7月,60万本金融资融券,最高获利800多万,仅仅只用了大概8个月时间,我也是做短线,每日仓位基本都要满仓加融资倒腾一遍。以自己目前的水平,靠炒股养家,完全是可以做到的,维持基本生活开支绰绰有余。

你所提到的悟道很多东西是很好的,炒股最关键的不是盈利多少,而是如何持续盈利和如何控制回撤,遇到07年5 30和2015年大股灾以及2018年的绵绵阴跌,你是否能够做到盈利,最起码保证不亏,这个你要清楚,其实08年的熊市,6124到1664这个区间,你是否能够靠炒股养活自己和家人,这一点也是你必须考虑的,否则你做交易员,没有收入的话,是很难坚持下去的。

网上招聘的交易员多数都是骗子,要么是炒现货,要么是配资,真正有实力的炒手,要么实力确实非同一般,稳赚不赔,走代客理财路线,私下代大资金操刀。要么自己有足够本金,要么有学历,做公募私募基金经理,也有像宁波敢死队那样的团体游资。

做职业交易员是很孤独的,所谓梦想在上,孤独在下。你会失去朋友,失去亲人,失去家庭的温暖,万一失败的话,搞不好妻离子散,个人建议还是有一份稳定的工作,顺带炒炒蛮好,量力而行,不配资,不借高利贷,不加太大杠杆,有实力用下融资融券就很好,既合法,杠杆又不是很大。

总之炒股既要有盈利模式,也要能够在熊市中做到知行合一,基本上能做到不论熊市牛市,每年都能盈利才算悟道级

自己先掂量一下吧,过来人的忠告

点赞6、岑溪市 网友:梦醒时分

不太靠谱,一,专业交易员本金不能低于100万,年利润按现在的生活水平保证20万以内,低于20%不够生活。能够每年保持平均有20%,这就不是一般的水平。二,你所谓的悟到了很多东西是经过了多长的实践。实践越长越稳定。一年两年赚钱都不叫赚钱。

点赞7、黄山市 网友:水间苍月

牛气冲天,这牛年真了不得。你炒股厉害,不要转账更厉害啊。炒股散户做短线赚钱的不多,一直做短线几年不闲着都赚钱的真没见过

点赞8、新泰市 网友:天下凯旋

你之所以能提出这个问题,充分说明,你炒股还不算厉害,即使短线,你悟到了很多东西,还不能帮助你建立稳定的盈利模式,连起码的自信都还没建立起来,所以才会提出这样的问题。

如果你真的是个短线高手,差不多每天都会有盈利进账,以交易员为生,简直是偷着乐的事,还有什么值得怀疑的呢?

问题的关键是,你所悟到的东西,也许只是一些别人早已总结出来的所谓的“技术秘籍”而已,其实在实际操作中并不能解决你的痛点,也就是说,在短线的频繁交易中,一样会有亏有赚,大多数情况下,你以为你的盈利是因为掌握了所谓的技术秘籍,其实也就是个预测的概率游戏而已,没有掌握“技术密籍”的人,同样能取得你所获得的成绩。通常情况下,短线高频交易的人们,习惯于把盈利归为自己的技术高超,把亏损归于运气欠佳。无意间就会夸大所谓“技术秘籍”的作用。

从长周期来看,短线高手确实有,但是短线操作难度极高,能成为短线高手的比例极其微小,从概率上来讲,远远不如价值投资、长期持股,走向稳定盈利的概率大。

自己的炒股能力到底怎么样?有没有赚到钱?能不能长期稳定的赚钱?只有自己最清楚,别人只能是站在自己的角度给你一些旁观者的建议,最终的决策还是要你自己来做。

点赞9、简阳市 网友:星空破碎

一看到这些弱智的问题就想笑,既然很牛逼,应该是靠交易赚到钱了,能赚钱以此为业,就是靠谱的事情。那还用问别人吗?

点赞10、乐清市 网友:森芋暖暖

这么牛逼当什么交易员?短线这么强,1万变2万,2变4变8变16变32变64变128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384万。也就是你只需要拿1万出来,弄14波短线,1.6亿就到手了。再弄多20波,资产就83万亿了,妥妥的世界首富。

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